반도체 관련주, 반도체 지원 프로그램 호재?

요즘 반도체 관련주들의 분위기가 좋다. SK하이닉스가 끌어나가면서 전체적인 반도체 시장에 훈풍이 불고 있는데,

이번에 정부에서도 좋은 분위기를 이어 나갈 수 있도록 다양한 지원책들을 준비하고 있다.

최상목 기재부 장관이 HPSP를 방문해 발언한 반도체 지원 프로그램이 그것인데, 어떤 내용인지, 또 반도체 관련주들은 어떤 것들이 있는 지 정리해보려고 한다.

목차

1. 반도체 관련주 어떤 호재가 있나?

출처 : 뉴시스

우리나라는 천연자원이 풍부한 나라가 아니라 수출 의존도가 높다. 그 중에서도 반도체는 우리나라의 대표 수출품 중 하나 인데, 경쟁 나라들이 자국 대표 기업들에 대한 지원이 확대 하면서 우리 나라도 다양한 지원책들을 내놓고 있다.

 

최상목 장관은 기획재정부 장관 뿐만 아니라 경제 부총리를 겸하고 있다.

이런 인물이 어떤 근거 없이 이런 발언을 하는 건 리스크가 있다. 그렇다는 건 지원 프로그램의 실행에 대한 정책적인 결정이 어느정도는 진행되고 있다는 이야기로 생각해볼 수 있다.

 

기사 내용을 요약해 보면 방향은 크게 두가지 이다. 첫 번째는 금융 지원이고, 두 번째는 세제지원이다.

금융 지원은 설비투자, 연구개발, 후공정 등 반도체 전 분야에 10조원 이상의 규모로 진행 될 예정이고, 세제지원은 세액공제의 연장 및 세엑공제 범위 확대를 이야기 했다.

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픽셀플러스

선정이유 : 픽셀플러스는 얼마 전 산업통상자원부에서 주관하는 소부장 으뜸기업 4기 및 정부의 스타팹리스 육성 대상 기업에도 선정되었다. 정부와 매우 연관이 깊은 기업이다. 

이번에는 반도체 전 분야에 대한 지원이 이루어질 테지만, 자금은 한정적이기 때문에 정부와 한 번이라도 더 연이 닿아 있는 기업이 높은 우선순위를 차지할 수 있다고 생각한다. 그래서 이번 호재로 인한 반도체 관련주로 생각한다.

차트 역시 한동안 하락 추세를 뚫는 거래량을 동반한 장대양봉을 보여주며, 기대감을 더해주고 있다.

리노공업

선정이유 : 리노공업은 우리나라의 대표적인 소부장기업이다. 최근 엄청난 수익률을 보여주고 있고 차트도 우상향의 예쁜 모습을 보여주고 있다. 리노공업이 이렇게 상승하는 이유는 chatGPT 출시로 인한 AI반도체 관련 호재를 직격으로 맞았기 때문이다. 이런 기업들은 정부의 지원이 있다면 더 좋은 모습을 보여줄 수 있는 종목이라고 생각한다. 

HPSP

선정이유 : 전공정 업체인 HPSP도 이번 호재에 관련주로 편입할 수 있다고 생각한다. 물론 차트는..지지선들이 다 무너지는 모습을 보여주고 있지만 코스닥 반도체 관련주들 중에서는 가장 높은 시가총액을 보여주고 있다. 영업이익 또한 잘 나오는 종목이라 분위기만 살아난다면 충분히 치고 나갈 수 있는 종목이다.

또한, 이번에 최성목 장관이 방문한 업체도 HPSP이고, 반도체 관련주로 묶지 않을 이유가 없다고 생각한다.

제주반도체

선정이유 : 제주반도체는 팹리스 기업이다. 제주반도체 역시 정부의 스타팹리스 육성대상으로 선정되는 등 저력이 있는 기업이다. 또한, 온디바이스AI 관련주로도 묶여있어서 더 좋다고 생각한다.

또한, 제주반도체는 호재에 대한 민감도가 아주 높은 종목이라 반도체 관련주 테마가 형성되면 좋은 움직임을 보여줄 것이라고 예상한다.

해성디에스

선정이유 : 해성디에스는 대표적인 후공정 업체이다. 해성디에스의 대표기술인 리드프레임이 반등을 시작해서 회복을 할 수 있는 조건은 형성 되었다. 

그리고 저번 K-칩스법에서 후공정이 제외가 되어서 세액 공제를 받지 못했었는데, 이번에는 포함이 되지 않을까 예상해본다. 그런 의미에서 정부의 지원책으로 제일 긍정적인 영향을 받을만한 종목이 아닐까?라고 예상해본다. 

LX세미콘

선정이유 : 국내 팹리스 업체 중 유일하게 글로벌 순위에서 유일하게 50위권에 들어가는 종목이 LX세미콘이다.

정부에서 금융 지원을 할 때에도 실적이나 기술력이 있는 종목을 우선순위로 고려할 수 밖에 없기 때문에, 이번 호재에 따른 반도체 관련주로 선정하였다.

반도체 관련주 투자시나리오

정부에서 특정 산업에 대한  지원 및 육성을 계획하고 있다면 주식투자자 입장에서는 매우 큰 호재로 작용한다.

정책 방향이나 기조에 따라 산업의 생태계나 발전 속도가 달라지기 때문에, 정부 정책에 항상 관심을 가져야 한다.

 

그런 의미에서 반도체 지원 프로그램은 반도체 관련주들에게는 매우 큰 호재로 작용할 것이라고 예상한다.

지원 규모도 10조원이라는 어느정도 명확한 금액이 나와있고, 방향도 정해져 있기 때문에 관련 기업들을 추려 놓고 항상 관심을 가져야 한다.

 

보통 정부 정책에 대한 발표는 1) 발표 예고 후 2) 실제 발표로 이어지는 경우가 많다.

주식 시장에서는 발표 예고에 한 번 상승 생성 된 모멘텀은 실제 발표까지 이어지느 것이 일반적이다. 이번 반도체 지원 프로그램도 이제 발표 예고를 했으니, 조만간 어떤 형태로든 실제 발표가 이어질 것이고 그 내용이 기사화 될 때까지는 모멘텀이 유지 될 것이라고 예상한다. 그래서 나는 이 시나리오 대로 비중을 조절하면서 정리해 둔 반도체 관련주들을 분할 매수 하려고 한다.

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